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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 1 650.00 | 1 010.00 | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 3 263 000.00 | | 3 263 000.00 | 3 263 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 273.00 | 89 938.00 | 83 336.00 | 173 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 060.00 | 91 588.00 | 3 350 472.00 | 3 442 060.00 |
BT Marchandises | 374 176.00 | | 374 176.00 | 374 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
BZ Autres créances | 74 678.00 | | 74 678.00 | 74 678.00 |
CF Disponibilités | 512 692.00 | | 512 692.00 | 512 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 535.00 | | 995 535.00 | 995 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 595.00 | 91 588.00 | 4 346 007.00 | 4 437 595.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 600.00 | | | 232 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 400.00 | | | 167 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
DG Autres réserves | 2 474 556.00 | | | 2 474 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 762.00 | | | 161 762.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 579.00 | | | 3 059 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 516.00 | | | 787 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 907.00 | | | 398 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 621.00 | | | 92 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 429.00 | | | 1 286 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 007.00 | | | 4 346 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 984.00 | | | 1 027 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 341.00 | 21 247.00 | | 70 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 887.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 578.00 | 20 360.00 | | 69 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 044.00 | 108 667.00 | 1 377.00 | 110 044.00 |