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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 250.00 | 1 539.00 | 2 711.00 | 4 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 479.00 | 47 221.00 | 38 258.00 | 85 479.00 |
040 Immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 799.00 | 48 761.00 | 43 038.00 | 91 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 225.00 | 5 806.00 | 17 419.00 | 23 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 341.00 | 3 110.00 | 16 231.00 | 19 341.00 |
072 Créances – Autres | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
084 Disponibilités | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 675.00 | 8 916.00 | 45 759.00 | 54 675.00 |
110 Total général Actif | 146 474.00 | 57 677.00 | 88 797.00 | 146 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -1 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 457.00 | | | 78 457.00 |
230 Autres produits | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 170.00 | | | 91 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
242 Autres charges externes. | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | | | 722.00 |
252 Charges sociales | 903.00 | | | 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 386.00 | | | 79 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 136.00 | | | 10 136.00 |