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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 825.00 | 22 019.00 | 45 806.00 | 67 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 751.00 | 10 278.00 | 27 473.00 | 37 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 165.00 | 84 471.00 | 28 694.00 | 113 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 807.00 | | 60 807.00 | 60 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 878.00 | 937 981.00 | 568 897.00 | 1 506 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 826.00 | 18 214.00 | 531 612.00 | 549 826.00 |
BZ Autres créances | 180 961.00 | | 180 961.00 | 180 961.00 |
CF Disponibilités | 827 264.00 | | 827 264.00 | 827 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 784.00 | 18 214.00 | 1 582 570.00 | 1 600 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 662.00 | 956 195.00 | 2 151 467.00 | 3 107 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 227 330.00 | 821 213.00 | 406 117.00 | 1 227 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 382.00 | 132 092.00 | | -2 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 472.00 | -134 473.00 | | 84 472.00 |
DL TOTAL (I) | 87 151.00 | 2 679.00 | | 87 151.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 743.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 743.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 108.00 | 1 141 396.00 | | 1 005 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 921.00 | 101 154.00 | | 10 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 291.00 | 259 290.00 | | 296 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 963.00 | 219 366.00 | | 218 963.00 |
EA Autres dettes | 48 111.00 | 68 208.00 | | 48 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 922.00 | 502 217.00 | | 484 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 316.00 | 2 291 632.00 | | 2 064 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 467.00 | 2 297 054.00 | | 2 151 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 393.00 | 1 576 841.00 | | 1 260 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 312.00 | | 295 566.00 | 1 211 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002 911.00 | | 224 419.00 | 1 002 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 227 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 375.00 | | 49 450.00 | 18 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 169.00 | | 6 747.00 | 144 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 857.00 | | 14 950.00 | 45 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 427.00 | 306 554.00 | | 631 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 546 786.00 | 274 428.00 | | 546 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 117.00 | 10 902.00 | | 11 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 524.00 | 21 224.00 | | 73 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
6T Sur comptes clients | 7 639.00 | 11 553.00 | 978.00 | 7 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 639.00 | 11 553.00 | 978.00 | 7 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 382.00 | 11 553.00 | 3 721.00 | 10 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 553.00 | 978.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 291.00 | 296 291.00 | | 296 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 995.00 | 66 995.00 | | 66 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 702.00 | 476 702.00 | | 476 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 807.00 | 25 857.00 | 34 950.00 | 60 807.00 |
UX Autres créances clients | 512 693.00 | 512 693.00 | | 512 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VB T. V. A. | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 803.00 | 189 508.00 | 802 295.00 | 991 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 305.00 | 11 677.00 | 1 628.00 | 13 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 273.00 | | | 134 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 336.00 | 796 386.00 | 34 950.00 | 831 336.00 |
VW T.V.A. | 94 744.00 | 94 744.00 | | 94 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 361.00 | 1 257 438.00 | 803 923.00 | 2 061 361.00 |