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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 882.00 | 20 218.00 | 2 664.00 | 22 882.00 |
040 Immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 767.00 | 22 487.00 | 28 280.00 | 50 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 674.00 | 2 509.00 | 31 165.00 | 33 674.00 |
072 Créances – Autres | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
084 Disponibilités | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 044.00 | 2 509.00 | 114 535.00 | 117 044.00 |
110 Total général Actif | 167 811.00 | 24 996.00 | 142 815.00 | 167 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 683.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 593.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 459.00 | | | 117 459.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 908.00 | | | 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
222 Production stockée | -163.00 | | | -163.00 |
230 Autres produits | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 483.00 | | | 127 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
242 Autres charges externes. | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
252 Charges sociales | 995.00 | | | 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 598.00 | | | 130 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 115.00 | | | -3 115.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 537.00 | | | 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 537.00 | | | 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 302.00 | | | 1 302.00 |