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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 223.00 | 3 210.00 | 4 013.00 | 7 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 736.00 | 27 868.00 | 8 868.00 | 36 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 579.00 | 31 078.00 | 16 501.00 | 47 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 800.00 | 11 946.00 | 8 854.00 | 20 800.00 |
BZ Autres créances | 79 576.00 | | 79 576.00 | 79 576.00 |
CF Disponibilités | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 970.00 | 11 946.00 | 133 023.00 | 144 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 549.00 | 43 024.00 | 149 524.00 | 192 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
DH Report à nouveau | 37 709.00 | 54 184.00 | | 37 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 869.00 | -16 475.00 | | 14 869.00 |
DL TOTAL (I) | 77 612.00 | 62 744.00 | | 77 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 200.00 | 10 251.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 10 050.00 | | 3 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 595.00 | 84 084.00 | | 61 595.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 473.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 912.00 | 104 857.00 | | 71 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 524.00 | 167 601.00 | | 149 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 478.00 | 10 601.00 | | 39 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 675.00 | 7 061.00 | | 29 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | 3 540.00 | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 993.00 | 6 085.00 | | 24 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 2 408.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 190.00 | 3 677.00 | | 24 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 853.00 | 4 093.00 | | 7 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 853.00 | 4 093.00 | | 7 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 853.00 | 4 093.00 | | 7 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VC Groupe et associés | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 200.00 | 4 117.00 | 2 083.00 | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 377.00 | 103 757.00 | 3 620.00 | 107 377.00 |
VW T.V.A. | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 912.00 | 69 829.00 | 2 083.00 | 71 912.00 |