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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 541 259.00 | | 1 541 259.00 | 1 541 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 459.00 | 67 068.00 | 27 390.00 | 94 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 101.00 | 69 301.00 | 1 574 800.00 | 1 644 101.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 731.00 | | 230 731.00 | 230 731.00 |
BZ Autres créances | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CF Disponibilités | 557 148.00 | | 557 148.00 | 557 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 080.00 | | 810 080.00 | 810 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 181.00 | 69 301.00 | 2 384 880.00 | 2 454 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 000.00 | 865 000.00 | | 865 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
DG Autres réserves | 1 334 956.00 | 1 340 802.00 | | 1 334 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 467.00 | 22 725.00 | | -72 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 989.00 | 2 315 027.00 | | 2 213 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042.00 | 3 682.00 | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 806.00 | 48 552.00 | | 54 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 502.00 | 108 360.00 | | 113 502.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 891.00 | 160 595.00 | | 170 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 880.00 | 2 475 622.00 | | 2 384 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 891.00 | 160 595.00 | | 170 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 852.00 | | 2 249.00 | 1 641 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 492.00 | | | 1 543 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 210.00 | | 2 249.00 | 92 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 392.00 | 12 909.00 | | 56 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 159.00 | 12 909.00 | | 54 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 230 731.00 | 230 731.00 | | 230 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VI Groupe et associés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 082.00 | 252 932.00 | 6 150.00 | 259 082.00 |
VW T.V.A. | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 891.00 | 170 891.00 | | 170 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |