| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 266 108.00 | | 266 108.00 | 266 108.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 229 523.00 | | 2 229 523.00 | 2 229 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 523.00 | | 2 244 523.00 | 2 244 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 630.00 | | 2 510 630.00 | 2 510 630.00 |
CU Autres participations | 266 108.00 | | 266 108.00 | 266 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 584 774.00 | 584 774.00 | | 584 774.00 |
DH Report à nouveau | 220 554.00 | 139 289.00 | | 220 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523 921.00 | 81 265.00 | | 1 523 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 328.00 | 809 407.00 | | 2 333 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 229 979.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 376 331.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 898.00 | 235.00 | | 176 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 302.00 | 606 545.00 | | 177 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 630.00 | 1 415 952.00 | | 2 510 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 302.00 | 466 808.00 | | 177 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 802.00 | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 327 500.00 | | | 2 327 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327 500.00 | | | 2 327 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 049 790.00 | | | 1 049 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049 790.00 | | | 1 049 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277 710.00 | | | 1 277 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 914.00 | 100 071.00 | | 2 765 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 993.00 | 18 807.00 | | 1 241 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523 921.00 | 81 265.00 | | 1 523 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 898.00 | | | 1 315 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 049 790.00 | 266 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049 790.00 | 266 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315 898.00 | | | 1 315 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 898.00 | 176 898.00 | | 176 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 009.00 | | | 229 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 302.00 | 177 302.00 | | 177 302.00 |