| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AP Constructions | 1 822.00 | 237.00 | 1 585.00 | 1 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 184.00 | 59 039.00 | 27 145.00 | 86 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 652.00 | 59 610.00 | 34 043.00 | 93 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 964.00 | 40 384.00 | 745 581.00 | 785 964.00 |
BZ Autres créances | 386 622.00 | | 386 622.00 | 386 622.00 |
CF Disponibilités | 199 194.00 | | 199 194.00 | 199 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 780.00 | 40 384.00 | 1 332 397.00 | 1 372 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 432.00 | 99 993.00 | 1 366 439.00 | 1 466 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 009.00 | 350 323.00 | | 374 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 282.00 | 23 686.00 | | 4 282.00 |
DL TOTAL (I) | 389 290.00 | 385 009.00 | | 389 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 884.00 | 5 605.00 | | 6 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 118.00 | | | 96 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 140.00 | 661 048.00 | | 690 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 489.00 | 527 285.00 | | 152 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 440.00 | 40 146.00 | | 29 440.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | 43 466.00 | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 149.00 | 1 277 549.00 | | 977 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 439.00 | 1 662 558.00 | | 1 366 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 149.00 | | | 977 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 503.00 | 3 593 035.00 | 3 992 539.00 | 399 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 503.00 | 3 593 035.00 | 3 992 539.00 | 399 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 611.00 | 2 396.00 | | 64 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 894.00 | 26 169.00 | | 12 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 206.00 | 26 169.00 | | 21 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 196.00 | -26 169.00 | | -6 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 660.00 | 2 577 938.00 | | 4 076 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 072 379.00 | 2 554 252.00 | | 4 072 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 282.00 | 23 686.00 | | 4 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 379.00 | 11 847.00 | | 19 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 582.00 | | 5 069.00 | 107 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 93 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 88 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 936.00 | | 5 069.00 | 101 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334.00 | 237.00 | | 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 140.00 | 690 140.00 | | 690 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 737 657.00 | 737 657.00 | | 737 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
VB T. V. A. | 313 393.00 | 313 393.00 | | 313 393.00 |
VI Groupe et associés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 495.00 | 70 495.00 | | 70 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 703.00 | 1 177 703.00 | | 1 177 703.00 |
VW T.V.A. | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 031.00 | 881 031.00 | | 881 031.00 |