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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 250.00 | 112 250.00 | | 112 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 110.00 | 17 240.00 | 40 869.00 | 58 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 101.00 | 14 942.00 | 18 159.00 | 33 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 202.00 | 144 433.00 | 73 769.00 | 218 202.00 |
BT Marchandises | 2 093 015.00 | 91 722.00 | 2 001 293.00 | 2 093 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 583.00 | | 1 123 583.00 | 1 123 583.00 |
BZ Autres créances | 780 459.00 | | 780 459.00 | 780 459.00 |
CF Disponibilités | 846 145.00 | | 846 145.00 | 846 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 848 159.00 | 91 722.00 | 4 756 437.00 | 4 848 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 361.00 | 236 155.00 | 4 830 206.00 | 5 066 361.00 |
CU Autres participations | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 774.00 | 354 182.00 | | 361 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 367.00 | 787 592.00 | | 1 270 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 141.00 | 1 251 774.00 | | 1 742 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126.00 | 1 011.00 | | 1 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 640.00 | 137 247.00 | | 158 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 622.00 | 1 679 522.00 | | 1 985 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 756.00 | 271 938.00 | | 434 756.00 |
EA Autres dettes | 507 919.00 | 13 389.00 | | 507 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 064.00 | 2 103 109.00 | | 3 088 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 206.00 | 3 354 884.00 | | 4 830 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 452 110.00 | 1 300 087.00 | 8 752 198.00 | 7 452 110.00 |
FG Production vendue services | 61 032.00 | | 61 032.00 | 61 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 513 143.00 | 1 300 087.00 | 8 813 230.00 | 7 513 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 021 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 760 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 722.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 178 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 810.00 | | | 131 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 810.00 | 27.00 | | 131 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 810.00 | -27.00 | | -131 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 422.00 | 300 748.00 | | 446 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 031 521.00 | 6 606 770.00 | | 9 031 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 761 153.00 | 5 819 177.00 | | 7 761 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 367.00 | 787 592.00 | | 1 270 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 607.00 | | 44 595.00 | 173 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 250.00 | | | 112 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 616.00 | | 44 595.00 | 46 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 340.00 | 9 092.00 | | 135 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 250.00 | | | 112 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 090.00 | 9 092.00 | | 23 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 522.00 | 91 722.00 | 200 522.00 | 200 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 522.00 | 91 722.00 | 200 522.00 | 200 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 522.00 | 91 722.00 | 200 522.00 | 200 522.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 722.00 | 200 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 622.00 | 1 985 622.00 | | 1 985 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 919.00 | 507 919.00 | | 507 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 583.00 | 1 123 583.00 | | 1 123 583.00 |
VB T. V. A. | 163 898.00 | 163 898.00 | | 163 898.00 |
VC Groupe et associés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 158 640.00 | 158 640.00 | | 158 640.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 185.00 | 607 185.00 | | 607 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 498.00 | 1 908 998.00 | 4 500.00 | 1 913 498.00 |
VW T.V.A. | 377 546.00 | 377 546.00 | | 377 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 064.00 | 3 088 064.00 | | 3 088 064.00 |