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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
AH Fonds commercial | 552 276.00 | | 552 276.00 | 552 276.00 |
AP Constructions | 750 302.00 | 109 125.00 | 641 177.00 | 750 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 888.00 | 656 974.00 | 399 914.00 | 1 056 888.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 973.00 | 797 206.00 | 1 596 767.00 | 2 393 973.00 |
BT Marchandises | 842 306.00 | 139 718.00 | 702 588.00 | 842 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 776.00 | | 522 776.00 | 522 776.00 |
BZ Autres créances | 305 626.00 | | 305 626.00 | 305 626.00 |
CF Disponibilités | 1 630 921.00 | | 1 630 921.00 | 1 630 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 301 628.00 | 139 718.00 | 3 161 911.00 | 3 301 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 602.00 | 936 923.00 | 4 758 678.00 | 5 695 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 602 280.00 | 1 356 457.00 | | 1 602 280.00 |
DH Report à nouveau | 387 212.00 | 387 212.00 | | 387 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 359.00 | 545 822.00 | | 444 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 852.00 | 2 399 492.00 | | 2 543 852.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 402.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 402.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 768.00 | 706 760.00 | | 759 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 236.00 | 885 605.00 | | 1 282 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 729.00 | 158 193.00 | | 133 729.00 |
EA Autres dettes | 33 540.00 | 7 683.00 | | 33 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 826.00 | 1 758 242.00 | | 2 214 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 678.00 | 4 166 136.00 | | 4 758 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 556.00 | | 521 271.00 | 2 144 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 854.00 | 2 393 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 654.00 | 1 823 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 856.00 | | | 566 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 500.00 | | 517 871.00 | 1 573 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 3 400.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 148.00 | 112 666.00 | | 687 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 568.00 | 112 666.00 | | 672 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 236.00 | 1 282 236.00 | | 1 282 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 729.00 | 133 729.00 | | 133 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 522 776.00 | 522 776.00 | | 522 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 768.00 | 215 553.00 | 416 971.00 | 759 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 131.00 | | | 213 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 735.00 | | | 158 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 626.00 | 305 626.00 | | 305 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 801.00 | 828 401.00 | 3 400.00 | 831 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 274.00 | 1 665 058.00 | 416 971.00 | 2 209 274.00 |