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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 100.00 | 26 081.00 | 2 019.00 | 28 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 100.00 | 26 081.00 | 112 019.00 | 138 100.00 |
060 Stock marchandises | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 820.00 | 476.00 | 5 343.00 | 5 820.00 |
072 Créances – Autres | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
084 Disponibilités | 89 686.00 | | 89 686.00 | 89 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 387.00 | 476.00 | 129 910.00 | 130 387.00 |
110 Total général Actif | 268 487.00 | 26 557.00 | 241 929.00 | 268 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 714.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 539 883.00 | | | 539 883.00 |
230 Autres produits | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 187.00 | | | 549 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 205.00 | | | -4 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 055.00 | | | 175 055.00 |
242 Autres charges externes. | 114 619.00 | | | 114 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 061.00 | | | -22 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 226.00 | | | 165 226.00 |
252 Charges sociales | 63 029.00 | | | 63 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
256 Dotations aux provisions | 476.00 | | | 476.00 |
262 Autres charges | 396.00 | | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 477.00 | | | 532 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
294 Charges financières | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 100.00 | | | 138 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 175.00 | | | 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 476.00 | | | 476.00 |