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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 298.00 | 13 352.00 | 44 945.00 | 58 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 210.00 | | 47 210.00 | 47 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 599.00 | 13 352.00 | 674 247.00 | 687 599.00 |
BT Marchandises | 3 262 208.00 | | 3 262 208.00 | 3 262 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 694.00 | | 72 694.00 | 72 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 698.00 | | 195 698.00 | 195 698.00 |
BZ Autres créances | 102 077.00 | | 102 077.00 | 102 077.00 |
CF Disponibilités | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 736.00 | | 3 640 736.00 | 3 640 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 336.00 | 13 352.00 | 4 314 983.00 | 4 328 336.00 |
CU Autres participations | 574 591.00 | | 574 591.00 | 574 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 265 126.00 | | | 265 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 832.00 | | | 145 832.00 |
DL TOTAL (I) | 564 959.00 | | | 564 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 246.00 | | | 1 779 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 408.00 | | | 678 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 860.00 | | | 737 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 024.00 | | | 209 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
EA Autres dettes | 75 487.00 | | | 75 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 025.00 | | | 3 750 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 983.00 | | | 4 314 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 696 077.00 | | | 3 696 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 675 512.00 | | | 1 675 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 768.00 | | 481 364.00 | 315 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 650.00 | 629 301.00 | | 71 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 533.00 | 687 599.00 | | 109 533.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 883.00 | 58 298.00 | | 37 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 681.00 | | 54 500.00 | 41 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 088.00 | | 426 864.00 | 274 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 760.00 | 11 029.00 | 18 436.00 | 20 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 760.00 | 11 029.00 | 18 436.00 | 20 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 140.00 | 566 140.00 | | 566 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 860.00 | 737 860.00 | | 737 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 306.00 | 115 306.00 | | 115 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 487.00 | 75 487.00 | | 75 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 210.00 | | 47 210.00 | 47 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 195 698.00 | 195 698.00 | | 195 698.00 |
VB T. V. A. | 89 923.00 | 89 923.00 | | 89 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779 246.00 | 1 725 298.00 | 53 947.00 | 1 779 246.00 |
VI Groupe et associés | 112 268.00 | 112 268.00 | | 112 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729 600.00 | | | 729 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 250.00 | | | 424 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 325.00 | 298 615.00 | 54 710.00 | 353 325.00 |
VW T.V.A. | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 025.00 | 3 696 077.00 | 53 947.00 | 3 750 025.00 |