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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 226.00 | | 60 226.00 | 60 226.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 447.00 | 21 243.00 | 9 204.00 | 30 447.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 798.00 | 25 318.00 | 69 480.00 | 94 798.00 |
060 Stock marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
084 Disponibilités | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
110 Total général Actif | 131 027.00 | 25 318.00 | 105 709.00 | 131 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 531.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 166 005.00 | 78 916.00 | | 166 005.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 785.00 | 2 822.00 | | 3 785.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 927.00 | 1 632.00 | | 1 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 932.00 | 80 548.00 | | 167 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 761.00 | 26 756.00 | | 40 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 199.00 | -25.00 | | 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 21.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 198.00 | 24 223.00 | | 33 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 1 992.00 | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 593.00 | 25 905.00 | | 45 593.00 |
252 Charges sociales | 6 554.00 | 5 239.00 | | 6 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 860.00 | 2 765.00 | | 1 860.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 260.00 | 86 855.00 | | 129 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 672.00 | -6 306.00 | | 38 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 285.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 343.00 | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | -800.00 | | 3 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 689.00 | -6 134.00 | | 34 689.00 |