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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 679.00 | 2 562.00 | 117.00 | 2 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877.00 | 2 562.00 | 315.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 180.00 | | 67 180.00 | 67 180.00 |
BZ Autres créances | 128 463.00 | | 128 463.00 | 128 463.00 |
CF Disponibilités | 202 748.00 | | 202 748.00 | 202 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 037.00 | | 403 037.00 | 403 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 914.00 | 2 562.00 | 403 352.00 | 405 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 153 680.00 | | | 153 680.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
DL TOTAL (I) | 180 572.00 | | | 180 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 596.00 | | | 156 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 780.00 | | | 222 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 352.00 | | | 403 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 780.00 | | | 222 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008.00 | 554.00 | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008.00 | 554.00 | | 2 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 596.00 | 156 596.00 | | 156 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 67 180.00 | 67 180.00 | | 67 180.00 |
VB T. V. A. | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VP Divers | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 643.00 | 80 643.00 | | 80 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 487.00 | 200 289.00 | 198.00 | 200 487.00 |
VW T.V.A. | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 780.00 | 222 780.00 | | 222 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | | | 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
ST Autres comptes | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 654.00 | | | 209 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 148.00 | | | 113 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |