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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 163.00 | 4 724.00 | 439.00 | 5 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 163.00 | 29 819.00 | 4 343.00 | 34 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 474.00 | | 73 474.00 | 73 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 817.00 | 34 543.00 | 419 274.00 | 453 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 273.00 | | 74 273.00 | 74 273.00 |
BZ Autres créances | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CF Disponibilités | 1 164 581.00 | | 1 164 581.00 | 1 164 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 511.00 | | 1 261 511.00 | 1 261 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 328.00 | 34 543.00 | 1 680 785.00 | 1 715 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 045.00 | | | 77 045.00 |
CU Autres participations | 337 447.00 | | 337 447.00 | 337 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 213.00 | 366 213.00 | | 366 213.00 |
DH Report à nouveau | 402 611.00 | 239 833.00 | | 402 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 428.00 | 162 778.00 | | 284 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 252.00 | 779 825.00 | | 1 064 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 649.00 | 2 176.00 | | 5 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 515.00 | 149 009.00 | | 96 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 076.00 | 10 202.00 | | 18 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 497.00 | 72 917.00 | | 112 497.00 |
EA Autres dettes | 383 796.00 | 521 162.00 | | 383 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 533.00 | 755 467.00 | | 616 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 785.00 | 1 535 292.00 | | 1 680 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 533.00 | 755 467.00 | | 616 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 649.00 | 2 176.00 | | 5 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 916 305.00 | | 916 305.00 | 916 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 305.00 | | 916 305.00 | 916 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | 2 512.00 | | 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | 572.00 | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 608.00 | | | -6 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 614.00 | 62 665.00 | | 101 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 208.00 | 556 232.00 | | 918 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 781.00 | 393 454.00 | | 633 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 428.00 | 162 778.00 | | 284 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 480.00 | | 2 340.00 | 451 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 414 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 453 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 193.00 | | 1 969.00 | 32 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 124.00 | | 371.00 | 414 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 579.00 | 1 964.00 | | 32 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | 430.00 | | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 285.00 | 1 534.00 | | 28 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 796.00 | 383 796.00 | | 383 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 474.00 | 73 474.00 | | 73 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UX Autres créances clients | 74 273.00 | 74 273.00 | | 74 273.00 |
VB T. V. A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VI Groupe et associés | 96 515.00 | 96 515.00 | | 96 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 975.00 | 173 975.00 | | 173 975.00 |
VW T.V.A. | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 533.00 | 616 533.00 | | 616 533.00 |