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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 860.00 | 88 443.00 | 31 417.00 | 119 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 079.00 | 88 443.00 | 31 636.00 | 120 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 459.00 | | 225 459.00 | 225 459.00 |
BZ Autres créances | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CF Disponibilités | 137 908.00 | | 137 908.00 | 137 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 125.00 | | 379 125.00 | 379 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 205.00 | 88 443.00 | 410 761.00 | 499 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 128 332.00 | 88 094.00 | | 128 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 940.00 | 40 237.00 | | 86 940.00 |
DL TOTAL (I) | 216 373.00 | 129 432.00 | | 216 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 200.00 | 77 852.00 | | 42 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 507.00 | 10 527.00 | | 4 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 505.00 | 28 579.00 | | 34 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 707.00 | 83 453.00 | | 106 707.00 |
EA Autres dettes | 6 467.00 | 13 356.00 | | 6 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 388.00 | 213 769.00 | | 194 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 761.00 | 343 202.00 | | 410 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 107.00 | 171 574.00 | | 181 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 262.00 | | 543.00 | 131 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 726.00 | 120 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 726.00 | 119 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 047.00 | | 539.00 | 131 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 3.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 103.00 | 36 952.00 | 11 612.00 | 63 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 103.00 | 36 952.00 | 11 612.00 | 63 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 225 459.00 | 225 459.00 | | 225 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 200.00 | 28 919.00 | 13 280.00 | 42 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 435.00 | 241 216.00 | 219.00 | 241 435.00 |
VW T.V.A. | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 388.00 | 181 107.00 | 13 280.00 | 194 388.00 |