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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 646.00 | 37 044.00 | 3 602.00 | 40 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 377.00 | 37 775.00 | 3 602.00 | 41 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
060 Stock marchandises | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 742.00 | 1 418.00 | 46 324.00 | 47 742.00 |
072 Créances – Autres | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
084 Disponibilités | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 431.00 | 1 418.00 | 78 013.00 | 79 431.00 |
110 Total général Actif | 120 808.00 | 39 193.00 | 81 615.00 | 120 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 079.00 | 59 112.00 | | 67 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 783.00 | 178 185.00 | | 160 783.00 |
230 Autres produits | 5 753.00 | 19 433.00 | | 5 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 615.00 | 256 729.00 | | 233 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 931.00 | 36 957.00 | | 39 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | 385.00 | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 779.00 | 47 134.00 | | 45 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 925.00 | 1 000.00 | | 925.00 |
242 Autres charges externes. | 42 491.00 | 43 807.00 | | 42 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | 2 930.00 | | 2 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 375.00 | 68 200.00 | | 71 375.00 |
252 Charges sociales | 37 133.00 | 39 882.00 | | 37 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 407.00 | 3 113.00 | | 3 407.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 418.00 | 687.00 | | 1 418.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 850.00 | 244 101.00 | | 245 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 235.00 | 12 629.00 | | -12 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 264.00 | 2 677.00 | | 264.00 |
294 Charges financières | | 40.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 332.00 | 10 807.00 | | 1 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 691.00 | -969.00 | | -1 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 612.00 | 5 428.00 | | -11 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 687.00 | | | 687.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 687.00 | | | 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |