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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 034.00 | 143 594.00 | 2 440.00 | 146 034.00 |
AP Constructions | 1 392 800.00 | 1 248 290.00 | 144 510.00 | 1 392 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 227.00 | 87 107.00 | 5 120.00 | 92 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 238.00 | 643 529.00 | 59 709.00 | 703 238.00 |
BF Prêts | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 743.00 | 2 122 521.00 | 219 221.00 | 2 341 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 696.00 | | 576 696.00 | 576 696.00 |
BZ Autres créances | 760 888.00 | | 760 888.00 | 760 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 019.00 | | 1 341 019.00 | 1 341 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 762.00 | 2 122 521.00 | 1 560 240.00 | 3 682 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 850 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 087 559.00 | | | 1 087 559.00 |
DH Report à nouveau | 6 278.00 | -366 668.00 | | 6 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896 633.00 | -445 773.00 | | -896 633.00 |
DL TOTAL (I) | 252 204.00 | 42 557.00 | | 252 204.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 831.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 95 336.00 | 92 583.00 | | 95 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 336.00 | 103 414.00 | | 95 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 1 049.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 656.00 | 278 642.00 | | 259 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 822.00 | 857 997.00 | | 946 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 167.00 | | |
EA Autres dettes | 6 175.00 | 694 783.00 | | 6 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 699.00 | 1 876 640.00 | | 1 212 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 240.00 | 2 022 612.00 | | 1 560 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 699.00 | 1 876 640.00 | | 1 212 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 1 049.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 201 562.00 | | 5 201 562.00 | 5 201 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 201 562.00 | | 5 201 562.00 | 5 201 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 397 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 966 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 942.00 | |
GE Autres charges | | | 25 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 284 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -887 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -896 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 488.00 | 62 481.00 | | 181 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397 972.00 | 5 056 294.00 | | 5 397 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 294 605.00 | 5 502 067.00 | | 6 294 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -896 633.00 | -445 773.00 | | -896 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 160.00 | | 31 706.00 | 2 325 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 123.00 | 7 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 123.00 | 2 341 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 188 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 035.00 | | | 146 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 794.00 | | 13 471.00 | 2 174 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 331.00 | | 18 233.00 | 4 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 306.00 | 152 216.00 | | 1 970 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 216.00 | 14 379.00 | | 129 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 090.00 | 137 837.00 | | 1 841 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 134.00 | 11 730.00 | 13 527.00 | 97 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 134.00 | 11 730.00 | 13 527.00 | 97 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 657.00 | 259 657.00 | | 259 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 733.00 | 472 733.00 | | 472 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 575.00 | 264 575.00 | | 264 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UP Prêts | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
UX Autres créances clients | 576 696.00 | 576 696.00 | | 576 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VC Groupe et associés | 695 853.00 | 695 853.00 | | 695 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 462.00 | 1 348 462.00 | | 1 348 462.00 |
VW T.V.A. | 162 410.00 | 162 410.00 | | 162 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 700.00 | 1 212 700.00 | | 1 212 700.00 |