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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 911.00 | 117 831.00 | 8 080.00 | 125 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 465.00 | 119 385.00 | 8 080.00 | 127 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 991 390.00 | 157 771.00 | 13 833 619.00 | 13 991 390.00 |
BZ Autres créances | 148 503.00 | | 148 503.00 | 148 503.00 |
CF Disponibilités | 1 181 829.00 | | 1 181 829.00 | 1 181 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 321 722.00 | 157 771.00 | 15 163 950.00 | 15 321 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 449 187.00 | 277 156.00 | 15 172 030.00 | 15 449 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 672 706.00 | 2 458 821.00 | | 1 672 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 293.00 | -786 115.00 | | 340 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 700.00 | 1 713 406.00 | | 2 053 700.00 |
DP Provisions pour risques | 942 322.00 | 1 001 966.00 | | 942 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 942 322.00 | 1 001 966.00 | | 942 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215 132.00 | 2 215 132.00 | | 2 215 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 678 688.00 | 8 972 264.00 | | 9 678 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 711.00 | 139 654.00 | | 159 711.00 |
EA Autres dettes | 25 468.00 | 8 528.00 | | 25 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 009.00 | 84 284.00 | | 97 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 176 008.00 | 11 419 862.00 | | 12 176 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 172 030.00 | 14 135 235.00 | | 15 172 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 176 008.00 | 11 419 862.00 | | 12 176 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 215 132.00 | | | 2 215 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 322.00 | | 604 322.00 | 604 322.00 |
FG Production vendue services | 888 584.00 | | 888 584.00 | 888 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 906.00 | | 1 492 906.00 | 1 492 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 160.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 187.00 | 83 942.00 | | 101 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 532.00 | 1 928 795.00 | | 1 611 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 239.00 | 2 714 909.00 | | 1 271 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 293.00 | -786 115.00 | | 340 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 825.00 | | 8 640.00 | 118 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 271.00 | | 8 640.00 | 117 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 825.00 | 560.00 | | 118 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 271.00 | 560.00 | | 117 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 678 688.00 | 9 678 688.00 | | 9 678 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 605.00 | 62 605.00 | | 62 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 009.00 | 97 009.00 | | 97 009.00 |
UX Autres créances clients | 13 810 370.00 | 13 810 370.00 | | 13 810 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 019.00 | 181 019.00 | | 181 019.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VC Groupe et associés | 83 608.00 | 83 608.00 | | 83 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 215 132.00 | 2 215 132.00 | | 2 215 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 482.00 | 59 482.00 | | 59 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 139 893.00 | 14 139 893.00 | | 14 139 893.00 |
VW T.V.A. | 49 947.00 | 49 947.00 | | 49 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 176 008.00 | 12 176 008.00 | | 12 176 008.00 |