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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 206 830.00 | 1 830.00 | 205 000.00 | 206 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 000.00 | 37 852.00 | 8 148.00 | 46 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 575.00 | 39 682.00 | 218 893.00 | 258 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
072 Créances – Autres | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 126 530.00 | | 126 530.00 | 126 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 345.00 | | 180 345.00 | 180 345.00 |
110 Total général Actif | 438 919.00 | 39 682.00 | 399 238.00 | 438 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 830.00 | 1 830.00 | 205 000.00 | 206 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147.00 | 213.00 | 933.00 | 1 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 858.00 | 49 509.00 | 4 350.00 | 53 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 580.00 | 51 552.00 | 216 028.00 | 267 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BZ Autres créances | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 85 334.00 | | 85 334.00 | 85 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 934.00 | | 100 934.00 | 100 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 514.00 | 51 552.00 | 316 962.00 | 368 514.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 547 836.00 | 519 540.00 | | 547 836.00 |
230 Autres produits | 875.00 | 59.00 | | 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 715.00 | 519 599.00 | | 548 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219.00 | | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 135 678.00 | 94 885.00 | | 135 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 835.00 | 16 215.00 | | 27 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 293.00 | 260 282.00 | | 242 293.00 |
252 Charges sociales | 71 778.00 | 99 885.00 | | 71 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 385.00 | 15 800.00 | | 8 385.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 976.00 | 487 071.00 | | 485 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 739.00 | 32 528.00 | | 62 739.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 28 593.00 | 128.00 | | 28 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 201.00 | 405.00 | | 17 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 012.00 | 4 899.00 | | 19 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 120.00 | 27 355.00 | | 55 120.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 819.00 | | | 819.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 832.00 | | | 68 832.00 |
DL TOTAL (I) | 144 822.00 | | | 144 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 686.00 | | | 150 686.00 |
EA Autres dettes | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 139.00 | | | 172 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 962.00 | | | 316 962.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 500.00 | | | 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 139.00 | | | 172 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 574.00 | | | 258 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
FG Production vendue services | 646 390.00 | | 646 390.00 | 646 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 390.00 | | 646 390.00 | 646 390.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 237.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 308.00 | | | 655 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 476.00 | | | 586 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 832.00 | | | 68 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 685.00 | 150 685.00 | | 150 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 296.00 | 15 551.00 | 5 745.00 | 21 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 139.00 | 172 139.00 | | 172 139.00 |