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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 176.00 | 9 732.00 | 2 444.00 | 12 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 169.00 | 9 732.00 | 31 437.00 | 41 169.00 |
BT Marchandises | 767 537.00 | 16 345.00 | 751 192.00 | 767 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 644.00 | 3 622.00 | 42 022.00 | 45 644.00 |
BZ Autres créances | 213 887.00 | | 213 887.00 | 213 887.00 |
CF Disponibilités | 309 839.00 | | 309 839.00 | 309 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 320.00 | 19 967.00 | 1 321 353.00 | 1 341 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 490.00 | 29 699.00 | 1 352 791.00 | 1 382 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 266 863.00 | 247 158.00 | | 266 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 129.00 | 19 706.00 | | 11 129.00 |
DL TOTAL (I) | 286 242.00 | 275 113.00 | | 286 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 627.00 | 48 288.00 | | 60 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 627.00 | 48 288.00 | | 60 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 376.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 070.00 | 1 008 534.00 | | 862 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 244.00 | 116 525.00 | | 113 244.00 |
EA Autres dettes | 3 604.00 | 2 581.00 | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 921.00 | 1 154 682.00 | | 1 005 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 791.00 | 1 478 083.00 | | 1 352 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 921.00 | 1 154 682.00 | | 1 005 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 341.00 | 2 989.00 | | 7 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 341.00 | 2 989.00 | | 7 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 288.00 | 29 889.00 | 17 550.00 | 48 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 462.00 | 16 345.00 | 16 462.00 | 16 462.00 |
6T Sur comptes clients | 10 865.00 | | 7 242.00 | 10 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 327.00 | 16 345.00 | 23 704.00 | 27 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 615.00 | 46 234.00 | 41 254.00 | 75 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 345.00 | 41 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 070.00 | 862 070.00 | | 862 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
UX Autres créances clients | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 316.00 | | | 90 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 967.00 | | | 98 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 938.00 | 292 938.00 | | 292 938.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 921.00 | 1 005 921.00 | | 1 005 921.00 |