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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 489.00 | 9 722.00 | 766.00 | 10 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 089.00 | 9 722.00 | 1 103 366.00 | 1 113 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BZ Autres créances | 168 512.00 | | 168 512.00 | 168 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 477.00 | 9 931.00 | 587 546.00 | 597 477.00 |
CF Disponibilités | 311 149.00 | | 311 149.00 | 311 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 462.00 | 9 931.00 | 1 079 531.00 | 1 089 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 551.00 | 19 654.00 | 2 182 897.00 | 2 202 551.00 |
CU Autres participations | 802 600.00 | | 802 600.00 | 802 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 600.00 | 802 600.00 | | 802 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
DG Autres réserves | 1 076 273.00 | 834 220.00 | | 1 076 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 116.00 | 267 053.00 | | 194 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 249.00 | 1 984 133.00 | | 2 153 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 449.00 | 8 642.00 | | 11 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 544.00 | | 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 539.00 | 16 351.00 | | 17 539.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 1 267.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 648.00 | 26 804.00 | | 29 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 897.00 | 2 010 937.00 | | 2 182 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 453.00 | | 49 453.00 | 49 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 453.00 | | 49 453.00 | 49 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 18.00 | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 7 508.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 7 490.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | 18.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -915.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 510.00 | 350 825.00 | | 272 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 394.00 | 83 772.00 | | 78 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 116.00 | 267 053.00 | | 194 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 089.00 | | | 1 113 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 102 600.00 | | | 1 102 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 113 089.00 | | | 1 113 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 600.00 | | | 1 102 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 822.00 | 901.00 | | 8 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 822.00 | 901.00 | | 8 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 167 118.00 | 167 118.00 | | 167 118.00 |
VI Groupe et associés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 836.00 | 180 836.00 | | 180 836.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |