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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348.00 | 781.00 | 567.00 | 1 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 818.00 | 13 085.00 | 4 733.00 | 17 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 391.00 | 14 092.00 | 5 300.00 | 19 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
BZ Autres créances | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CF Disponibilités | 74 738.00 | | 74 738.00 | 74 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 003.00 | | 96 003.00 | 96 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 394.00 | 14 092.00 | 101 303.00 | 115 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 386.00 | 69 408.00 | | 79 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411.00 | 9 978.00 | | -411.00 |
DL TOTAL (I) | 80 075.00 | 80 486.00 | | 80 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 462.00 | 3 642.00 | | 5 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 989.00 | 72 504.00 | | 5 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 776.00 | 20 005.00 | | 9 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 227.00 | 96 150.00 | | 21 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 303.00 | 176 636.00 | | 101 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 227.00 | 96 150.00 | | 21 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 285.00 | | 143 285.00 | 143 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 285.00 | | 143 285.00 | 143 285.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 286.00 | 197 065.00 | | 143 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 697.00 | 187 087.00 | | 143 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411.00 | 9 978.00 | | -411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 793.00 | 1 588.00 | 1 290.00 | 13 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 567.00 | 1 588.00 | 1 290.00 | 13 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
UX Autres créances clients | 73 488.00 | 73 488.00 | | 73 488.00 |
VI Groupe et associés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 150.00 | 96 150.00 | | 96 150.00 |