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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 839.00 | 22 034.00 | 112 805.00 | 134 839.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 690.00 | 23 867.00 | 2 857 823.00 | 2 881 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 964.00 | | 174 964.00 | 174 964.00 |
BZ Autres créances | 485 296.00 | | 485 296.00 | 485 296.00 |
CF Disponibilités | 235 806.00 | | 235 806.00 | 235 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 184.00 | | 896 184.00 | 896 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 875.00 | 23 867.00 | 3 754 007.00 | 3 777 875.00 |
CU Autres participations | 2 717 452.00 | | 2 717 452.00 | 2 717 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 394 069.00 | 1 358 991.00 | | 1 394 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 236.00 | 245 078.00 | | 390 236.00 |
DK Provisions réglementées | 57 010.00 | 47 358.00 | | 57 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 316.00 | 1 706 428.00 | | 1 896 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 231.00 | 1 145 923.00 | | 1 028 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 039.00 | 813 778.00 | | 732 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 953.00 | 75 685.00 | | 16 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 689.00 | 64 193.00 | | 77 689.00 |
EA Autres dettes | 2 779.00 | 2 144.00 | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 691.00 | 2 149 605.00 | | 1 857 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 007.00 | 3 856 033.00 | | 3 754 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 939.00 | 1 158 484.00 | | 1 033 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 129.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647 097.00 | 632 422.00 | | 647 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 652.00 | 6 132.00 | | 9 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 781.00 | 6 132.00 | | 56 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 545.00 | -6 131.00 | | -6 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 311.00 | -27 737.00 | | -38 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 338.00 | 1 247 747.00 | | 1 503 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 102.00 | 1 002 669.00 | | 1 113 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 236.00 | 245 078.00 | | 390 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 041.00 | | 134 347.00 | 2 863 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 900.00 | 107 798.00 | 2 881 690.00 | 7 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | 107 798.00 | 134 839.00 | 7 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 256.00 | | 134 281.00 | 116 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744 952.00 | | 66.00 | 2 744 952.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 407.00 | 25 129.00 | 60 669.00 | 59 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 574.00 | 25 129.00 | 60 669.00 | 57 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 358.00 | 9 652.00 | | 47 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 358.00 | 9 652.00 | | 47 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
UX Autres créances clients | 174 964.00 | 174 964.00 | | 174 964.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VC Groupe et associés | 449 924.00 | 449 924.00 | | 449 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 231.00 | 204 478.00 | 562 777.00 | 1 028 231.00 |
VI Groupe et associés | 732 039.00 | 732 039.00 | | 732 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 423.00 | | | 234 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 944.00 | 660 378.00 | 27 566.00 | 687 944.00 |
VW T.V.A. | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 691.00 | 1 033 939.00 | 562 777.00 | 1 857 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 871.00 | 3 537.00 | | 4 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 714.00 | 31 741.00 | | 103 714.00 |
ST Autres comptes | 548 715.00 | 586 634.00 | | 548 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 833.00 | 4 501.00 | | 4 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 704.00 | 8 038.00 | | 9 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 263.00 | | | 194 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 589.00 | 620 535.00 | | 654 589.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |