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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458 230.00 | 1 286 399.00 | 2 171 831.00 | 3 458 230.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 343.00 | | 2 100 343.00 | 2 100 343.00 |
AN Terrains | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
AP Constructions | 3 052 631.00 | 1 654 877.00 | 1 397 753.00 | 3 052 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 932 015.00 | 2 778 452.00 | 1 153 563.00 | 3 932 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 769.00 | 778 397.00 | 322 372.00 | 1 100 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 505 898.00 | | 505 898.00 | 505 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 115 336.00 | | 115 336.00 | 115 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598 266.00 | | 598 266.00 | 598 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 802 027.00 | 7 655 700.00 | 9 146 327.00 | 16 802 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 219 295.00 | 461 438.00 | 1 757 856.00 | 2 219 295.00 |
BN En cours de production de biens | 3 067 656.00 | 578 655.00 | 2 489 000.00 | 3 067 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 130 583.00 | 360 913.00 | 2 769 670.00 | 3 130 583.00 |
BT Marchandises | 6 366 571.00 | 879 653.00 | 5 486 918.00 | 6 366 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462 048.00 | | 462 048.00 | 462 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 177 314.00 | 168 153.00 | 5 009 160.00 | 5 177 314.00 |
BZ Autres créances | 1 749 818.00 | | 1 749 818.00 | 1 749 818.00 |
CF Disponibilités | 5 066 665.00 | | 5 066 665.00 | 5 066 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 256.00 | | 82 256.00 | 82 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 322 209.00 | 2 448 815.00 | 24 873 394.00 | 27 322 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 168 577.00 | 10 104 516.00 | 34 064 061.00 | 44 168 577.00 |
CU Autres participations | 1 788 532.00 | 1 157 573.00 | 630 958.00 | 1 788 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 541 687.00 | 5 075 512.00 | | 541 687.00 |
DH Report à nouveau | -25 510 108.00 | | | -25 510 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 406 809.00 | 8 009 802.00 | | 36 406 809.00 |
DK Provisions réglementées | 683 023.00 | 529 682.00 | | 683 023.00 |
DL TOTAL (I) | 17 271 412.00 | 18 764 997.00 | | 17 271 412.00 |
DP Provisions pour risques | 411 387.00 | 511 629.00 | | 411 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 359 056.00 | 1 371 656.00 | | 1 359 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 770 443.00 | 1 883 285.00 | | 1 770 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 377.00 | 593 527.00 | | 258 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409 530.00 | 1 778 427.00 | | 2 409 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 969.00 | 3 415.00 | | 3 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 041 122.00 | 5 445 332.00 | | 7 041 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 734 324.00 | 3 611 103.00 | | 3 734 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 291.00 | 38 547.00 | | 124 291.00 |
EA Autres dettes | 975 975.00 | 929 549.00 | | 975 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 415.00 | 413 259.00 | | 374 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 922 006.00 | 12 813 162.00 | | 14 922 006.00 |
ED (V) | 100 198.00 | 13 700.00 | | 100 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 064 061.00 | 33 475 147.00 | | 34 064 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 172 895.00 | 44 080 531.00 | 54 253 427.00 | 10 172 895.00 |
FG Production vendue services | 15 767.00 | 241 895.00 | 257 662.00 | 15 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 188 662.00 | 44 322 427.00 | 54 511 089.00 | 10 188 662.00 |
FM Production stockée | | | 331 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 018 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 261 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 049 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 489 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -539 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 701 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 050 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 367 047.00 | |
GE Autres charges | | | 360 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 778 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 240 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 421 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 485 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 096 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 632 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 872 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 612.00 | 875.00 | | 65 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 458 417.00 | 152 197.00 | | 20 458 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 170.00 | 70 753.00 | | 99 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 623 200.00 | 223 826.00 | | 20 623 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 837.00 | 261 691.00 | | 242 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 994.00 | 395 142.00 | | 15 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 269.00 | 320 031.00 | | 187 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 100.00 | 976 864.00 | | 446 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 177 099.00 | -753 037.00 | | 20 177 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 964 215.00 | 603 511.00 | | 964 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 678 687.00 | 2 064 231.00 | | 3 678 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 738 993.00 | 50 966 851.00 | | 88 738 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 332 183.00 | 42 957 048.00 | | 52 332 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 406 809.00 | 8 009 802.00 | | 36 406 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 206 931.00 | | 2 569 571.00 | 16 206 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 786.00 | 2 502 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 974 474.00 | 16 802 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 558 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 762 688.00 | 8 741 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 526 662.00 | | 31 913.00 | 5 526 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 060 245.00 | | 2 443 760.00 | 8 060 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620 024.00 | | 93 897.00 | 2 620 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 115 841.00 | 992 983.00 | 610 697.00 | 6 115 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203 116.00 | 83 283.00 | | 1 203 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 912 724.00 | 909 700.00 | 610 697.00 | 4 912 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 529 683.00 | 153 341.00 | | 529 683.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 883 286.00 | 445 315.00 | 558 158.00 | 1 883 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 105 684.00 | 1 116 038.00 | 1 941 060.00 | 3 105 684.00 |
6T Sur comptes clients | 160 486.00 | 15 108.00 | 7 440.00 | 160 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 464 975.00 | 1 131 145.00 | 1 989 731.00 | 4 464 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 877 943.00 | 1 729 802.00 | 2 547 889.00 | 6 877 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 498 193.00 | 2 351 599.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 340.00 | 97 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 269.00 | 99 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 041 123.00 | 7 041 123.00 | | 7 041 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 108 526.00 | 2 108 526.00 | | 2 108 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306 443.00 | 1 306 443.00 | | 1 306 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 292.00 | 124 292.00 | | 124 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 975.00 | 975 975.00 | | 975 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 416.00 | 374 416.00 | | 374 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UP Prêts | 115 336.00 | | 115 336.00 | 115 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598 267.00 | | 598 267.00 | 598 267.00 |
UX Autres créances clients | 5 015 438.00 | 5 015 438.00 | | 5 015 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 876.00 | 161 876.00 | | 161 876.00 |
VB T. V. A. | 132 298.00 | 132 298.00 | | 132 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 450.00 | 83 450.00 | 167 000.00 | 250 450.00 |
VI Groupe et associés | 2 409 530.00 | 2 409 530.00 | | 2 409 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 466.00 | | | 333 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 362.00 | 142 362.00 | | 142 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617 520.00 | 1 617 520.00 | | 1 617 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 722 993.00 | 7 009 389.00 | 713 604.00 | 7 722 993.00 |
VW T.V.A. | 176 993.00 | 176 993.00 | | 176 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 918 037.00 | 14 751 037.00 | 167 000.00 | 14 918 037.00 |