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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 360.00 | 10 187.00 | 36 173.00 | 46 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 476.00 | 19 387.00 | 267 089.00 | 286 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
CF Disponibilités | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 554.00 | | 55 554.00 | 55 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 030.00 | 19 387.00 | 322 643.00 | 342 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
DH Report à nouveau | 193 614.00 | 157 664.00 | | 193 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 494.00 | 35 950.00 | | 34 494.00 |
DL TOTAL (I) | 257 435.00 | 222 941.00 | | 257 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 257.00 | 12 006.00 | | 17 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 490.00 | | 1 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 094.00 | 12 038.00 | | 18 094.00 |
EA Autres dettes | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 208.00 | 54 237.00 | | 65 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 643.00 | 277 177.00 | | 322 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 208.00 | 54 237.00 | | 65 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 368.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 614.00 | | 298 614.00 | 298 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 614.00 | | 298 614.00 | 298 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 100.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 575.00 | 29 771.00 | | 27 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 3 423.00 | | 5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 418.00 | 287 188.00 | | 304 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 924.00 | 251 238.00 | | 269 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 494.00 | 35 950.00 | | 34 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 486.00 | | 43 990.00 | 242 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 570.00 | | 43 990.00 | 11 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 288.00 | 9 100.00 | | 10 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 288.00 | 9 100.00 | | 10 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
UX Autres créances clients | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VI Groupe et associés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 743.00 | 12 827.00 | 2 916.00 | 15 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 208.00 | 65 208.00 | | 65 208.00 |