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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 128.00 | 6 685.00 | 5 442.00 | 12 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 985.00 | 12 853.00 | 16 132.00 | 28 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328 890.00 | | 328 890.00 | 328 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 026.00 | 19 539.00 | 510 487.00 | 530 026.00 |
BT Marchandises | 159 508.00 | | 159 508.00 | 159 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BZ Autres créances | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
CF Disponibilités | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 939.00 | | 222 939.00 | 222 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 964.00 | 19 539.00 | 733 425.00 | 752 964.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 227 740.00 | 188 193.00 | | 227 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874.00 | 39 547.00 | | -874.00 |
DL TOTAL (I) | 296 364.00 | 297 238.00 | | 296 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 938.00 | 176 516.00 | | 123 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 523.00 | 198 388.00 | | 195 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 992.00 | 77 857.00 | | 89 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 27 608.00 | 298.00 | | 27 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 062.00 | 456 110.00 | | 437 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 425.00 | 753 348.00 | | 733 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 133.00 | 98 911.00 | | 51 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 523.00 | 195 523.00 | | 195 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 938.00 | 72 805.00 | 51 133.00 | 123 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 556.00 | | | 77 556.00 |
VP Divers | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 992.00 | 89 992.00 | | 89 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 101.00 | 39 079.00 | 23.00 | 39 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 062.00 | 385 929.00 | 51 133.00 | 437 062.00 |