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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 552.00 | 19 070.00 | 3 481.00 | 22 552.00 |
040 Immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 294.00 | 19 070.00 | 77 223.00 | 96 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
072 Créances – Autres | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
084 Disponibilités | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
110 Total général Actif | 103 340.00 | 19 070.00 | 84 270.00 | 103 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 251.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 636.00 | | | 98 636.00 |
230 Autres produits | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 511.00 | | | 100 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 289.00 | | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
252 Charges sociales | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 736.00 | | | 97 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 294.00 | | | 96 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |