| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 409.00 | 7 051.00 | 357.00 | 7 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 668.00 | 12 491.00 | 3 177.00 | 15 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 282.00 | 19 542.00 | 6 739.00 | 26 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 468.00 | | 70 468.00 | 70 468.00 |
BZ Autres créances | 193 973.00 | | 193 973.00 | 193 973.00 |
CF Disponibilités | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 959.00 | | 375 959.00 | 375 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 242.00 | 19 542.00 | 382 699.00 | 402 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 567.00 | -28 884.00 | | 98 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 392.00 | 127 452.00 | | -16 392.00 |
DL TOTAL (I) | 192 174.00 | 208 567.00 | | 192 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 273.00 | 102 103.00 | | 89 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 202.00 | 60 806.00 | | 24 202.00 |
EA Autres dettes | 77 024.00 | 134 419.00 | | 77 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 524.00 | 311 886.00 | | 190 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 699.00 | 520 453.00 | | 382 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 524.00 | 311 886.00 | | 190 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 418.00 | | 301 418.00 | 301 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 418.00 | | 301 418.00 | 301 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039.00 | |
GE Autres charges | | | 59 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 794.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 025.00 | 490 364.00 | | 306 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 417.00 | 362 912.00 | | 322 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 392.00 | 127 452.00 | | -16 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 227.00 | | 3 055.00 | 23 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 3 055.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 503.00 | 4 039.00 | | 15 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 503.00 | 4 039.00 | | 15 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 273.00 | 89 273.00 | | 89 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 024.00 | 77 024.00 | | 77 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 70 468.00 | 70 468.00 | | 70 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VP Divers | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 455.00 | 175 455.00 | | 175 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 314.00 | 271 314.00 | | 271 314.00 |
VW T.V.A. | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 524.00 | 190 524.00 | | 190 524.00 |