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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 026 035.00 | 6 003 201.00 | 6 022 834.00 | 12 026 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 071 465.00 | 6 003 201.00 | 6 068 263.00 | 12 071 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 844.00 | | 389 844.00 | 389 844.00 |
BZ Autres créances | 47 303.00 | | 47 303.00 | 47 303.00 |
CF Disponibilités | 867 321.00 | | 867 321.00 | 867 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 988.00 | | 1 310 988.00 | 1 310 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 382 453.00 | 6 003 201.00 | 7 379 251.00 | 13 382 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 471.00 | 1 790.00 | | 1 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091 143.00 | 1 328 122.00 | | 1 091 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DH Report à nouveau | | 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 983.00 | 235 851.00 | | 368 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 775.00 | 1 566 064.00 | | 1 461 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 367.00 | 287 399.00 | | 338 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 367.00 | 287 399.00 | | 338 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 458 443.00 | 6 094 892.00 | | 5 458 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 218.00 | 152 680.00 | | 75 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 448.00 | 15 590.00 | | 45 448.00 |
EA Autres dettes | | 111 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 579 109.00 | 6 375 010.00 | | 5 579 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 379 251.00 | 8 228 473.00 | | 7 379 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 082 965.00 | | | 12 082 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 12 071 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 12 026 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 037 535.00 | | | 12 037 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 413 943.00 | 600 759.00 | 11 500.00 | 5 413 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 413 943.00 | 600 759.00 | 11 500.00 | 5 413 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 399.00 | 50 968.00 | | 287 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 399.00 | 50 968.00 | | 287 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
UX Autres créances clients | 389 844.00 | 389 844.00 | | 389 844.00 |
VB T. V. A. | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 457 275.00 | 656 823.00 | 2 839 490.00 | 5 457 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 881.00 | | | 636 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 667.00 | 443 667.00 | | 443 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 579 109.00 | 778 657.00 | 2 839 490.00 | 5 579 109.00 |