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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 780.00 | 34 513.00 | 266.00 | 34 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 696.00 | 73 984.00 | 107 713.00 | 181 696.00 |
AH Fonds commercial | 16 280 535.00 | | 16 280 535.00 | 16 280 535.00 |
AP Constructions | 10 234 549.00 | 4 385 466.00 | 5 849 083.00 | 10 234 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 779 196.00 | 1 839 517.00 | 939 678.00 | 2 779 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 107 915.00 | 3 822 745.00 | 3 285 171.00 | 7 107 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 158.00 | | 377 158.00 | 377 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054 682.00 | | 1 054 682.00 | 1 054 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 050 512.00 | 10 156 225.00 | 27 894 287.00 | 38 050 512.00 |
BT Marchandises | 47 849.00 | | 47 849.00 | 47 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 742.00 | | 105 742.00 | 105 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 1 388 056.00 | | 1 388 056.00 | 1 388 056.00 |
CF Disponibilités | 2 714 132.00 | | 2 714 132.00 | 2 714 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766 711.00 | | 766 711.00 | 766 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 023 121.00 | | 5 023 121.00 | 5 023 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 073 633.00 | 10 156 225.00 | 32 917 408.00 | 43 073 633.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 759 810.00 | 930 205.00 | | 759 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 870 467.00 | -170 394.00 | | -2 870 467.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 602.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 077 656.00 | 811 412.00 | | -2 077 656.00 |
DP Provisions pour risques | 1 031 054.00 | 55 000.00 | | 1 031 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 031 054.00 | 55 000.00 | | 1 031 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 873.00 | 373.00 | | 46 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 936 706.00 | 18 992 406.00 | | 27 936 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 929 739.00 | 2 266 536.00 | | 4 929 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 572.00 | 267 249.00 | | 578 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 318.00 | 312 191.00 | | 409 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 803.00 | 20 965.00 | | 62 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 964 010.00 | 21 859 721.00 | | 33 964 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 917 408.00 | 22 726 133.00 | | 32 917 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 936 706.00 | | | 27 936 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 505.00 | | 278 505.00 | 278 505.00 |
FG Production vendue services | 8 415 279.00 | | 8 415 279.00 | 8 415 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 693 785.00 | | 8 693 785.00 | 8 693 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 772 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 466 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 699 278.00 | |
GE Autres charges | | | 266 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 761 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 640 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 432.00 | 160 771.00 | | 21 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 965.00 | 15 025.00 | | 9 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 287.00 | 175 796.00 | | 39 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 911.00 | -175 796.00 | | -33 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 622.00 | | | 195 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 788 315.00 | 7 739 841.00 | | 8 788 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 658 781.00 | 7 910 236.00 | | 11 658 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 870 467.00 | -170 394.00 | | -2 870 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 578 726.00 | | 29 485 661.00 | 22 578 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 780.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 464 119.00 | 1 054 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 013 875.00 | 38 050 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 462 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 755.00 | 20 498 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 406.00 | | 16 445 825.00 | 16 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 649 916.00 | | 12 398 658.00 | 8 649 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 912 404.00 | | 606 398.00 | 13 912 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 606.00 | 8 103 619.00 | | 2 052 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 513.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 290.00 | 62 694.00 | | 11 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 316.00 | 8 006 412.00 | | 2 041 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 976 054.00 | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 976 054.00 | | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 699 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 242 234.00 | 7 242 234.00 | | 7 242 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 929 739.00 | 4 929 739.00 | | 4 929 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 572.00 | 578 572.00 | | 578 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 318.00 | 409 318.00 | | 409 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 694 472.00 | 20 694 472.00 | | 20 694 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054 682.00 | | 1 054 682.00 | 1 054 682.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 554.00 | | | 221 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388 056.00 | 1 388 056.00 | | 1 388 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766 711.00 | 766 711.00 | | 766 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 080.00 | 2 155 397.00 | 1 054 682.00 | 3 210 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 964 010.00 | 33 964 010.00 | | 33 964 010.00 |