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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 281.00 | | 66 281.00 | 66 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 036.00 | | 67 036.00 | 67 036.00 |
BN En cours de production de biens | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CF Disponibilités | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 677.00 | | 101 677.00 | 101 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 281.00 | | | 66 281.00 |
CU Autres participations | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 997.00 | -6 789.00 | | -12 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 832.00 | -6 208.00 | | -32 832.00 |
DL TOTAL (I) | -44 828.00 | -11 997.00 | | -44 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 047.00 | 26 904.00 | | 115 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 9 242.00 | | 1 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 130.00 | 6 058.00 | | 18 130.00 |
EA Autres dettes | 11 550.00 | 20 550.00 | | 11 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 505.00 | 62 754.00 | | 146 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 677.00 | 50 757.00 | | 101 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 505.00 | 62 754.00 | | 146 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 166.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 687.00 | -150.00 | | 7 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 6 058.00 | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 339.00 | 6 208.00 | | 71 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 832.00 | -6 208.00 | | -32 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 291.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 67 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 67 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 67 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 281.00 | 66 281.00 | | 66 281.00 |
UX Autres créances clients | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VI Groupe et associés | 115 047.00 | 115 047.00 | | 115 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 586.00 | 76 586.00 | | 76 586.00 |
VW T.V.A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 505.00 | 146 505.00 | | 146 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 629.00 | | | 629.00 |
ST Autres comptes | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | | | 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777.00 | | | 777.00 |