| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 500.00 | 2 000 000.00 | 1 150 500.00 | 3 150 500.00 |
BZ Autres créances | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 909.00 | 2 000 000.00 | 1 158 909.00 | 3 158 909.00 |
CU Autres participations | 3 150 500.00 | 2 000 000.00 | 1 150 500.00 | 3 150 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 079 283.00 | -2 049 079.00 | | -2 079 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 533.00 | -30 204.00 | | -37 533.00 |
DL TOTAL (I) | -1 166 817.00 | -1 129 283.00 | | -1 166 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320 266.00 | 2 292 453.00 | | 2 320 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 325 725.00 | 2 292 454.00 | | 2 325 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 909.00 | 1 163 171.00 | | 1 158 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 726.00 | 2 292 454.00 | | 2 325 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 536.00 | 30 234.00 | | 37 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 533.00 | -30 204.00 | | -37 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 500.00 | | | 3 150 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 150 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150 500.00 | | | 3 150 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 320 266.00 | 2 320 266.00 | | 2 320 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 726.00 | 2 325 726.00 | | 2 325 726.00 |