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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 945.00 | 18 875.00 | 2 070.00 | 20 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 542.00 | 18 875.00 | 10 668.00 | 29 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 133.00 | 11 741.00 | 233 392.00 | 245 133.00 |
BZ Autres créances | 120 249.00 | | 120 249.00 | 120 249.00 |
CF Disponibilités | 737 858.00 | | 737 858.00 | 737 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 986.00 | 11 741.00 | 1 099 246.00 | 1 110 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 529.00 | 30 615.00 | 1 109 913.00 | 1 140 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
DH Report à nouveau | 207 510.00 | | | 207 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 861.00 | | | 191 861.00 |
DL TOTAL (I) | 493 220.00 | | | 493 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 636.00 | | | 64 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 968.00 | | | 284 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 699.00 | | | 87 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 391.00 | | | 179 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 694.00 | | | 616 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 913.00 | | | 1 109 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 737.00 | | | 592 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 8 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 29 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 116.00 | 2 759.00 | | 16 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 116.00 | 2 759.00 | | 16 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 968.00 | 284 968.00 | | 284 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 391.00 | 179 391.00 | | 179 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
UX Autres créances clients | 231 044.00 | 231 044.00 | | 231 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VB T. V. A. | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 636.00 | 40 679.00 | 23 957.00 | 64 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 726.00 | 373 129.00 | 8 598.00 | 381 726.00 |
VW T.V.A. | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 694.00 | 592 737.00 | 23 957.00 | 616 694.00 |