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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 295 702.00 | 5 669 369.00 | 8 626 333.00 | 14 295 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 381.00 | | 558 381.00 | 558 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 854 084.00 | 5 669 369.00 | 9 184 714.00 | 14 854 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 287.00 | | 420 287.00 | 420 287.00 |
BZ Autres créances | 1 054 596.00 | | 1 054 596.00 | 1 054 596.00 |
CF Disponibilités | 937 933.00 | | 937 933.00 | 937 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 980.00 | | 2 437 980.00 | 2 437 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 508 170.00 | 5 669 369.00 | 11 838 800.00 | 17 508 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 216 106.00 | | 216 106.00 | 216 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 126 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 000.00 | 61 103.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | | -509 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 529.00 | 556 347.00 | | 514 529.00 |
DL TOTAL (I) | 641 629.00 | 234 685.00 | | 641 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 909 571.00 | 11 690 368.00 | | 10 909 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 304.00 | 95 784.00 | | 88 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 297.00 | 37 193.00 | | 199 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 197 172.00 | 11 909 012.00 | | 11 197 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 838 800.00 | 12 143 696.00 | | 11 838 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 070 851.00 | | 2 070 851.00 | 2 070 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 851.00 | | 2 070 851.00 | 2 070 851.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 498.00 | 18 077.00 | | 209 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 331.00 | 1 989 803.00 | | 2 099 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 802.00 | 1 433 456.00 | | 1 584 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 529.00 | 556 347.00 | | 514 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 954 584.00 | 714 785.00 | | 4 954 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 954 584.00 | 714 785.00 | | 4 954 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 304.00 | 88 304.00 | | 88 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 938.00 | 195 938.00 | | 195 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 381.00 | | 558 381.00 | 558 381.00 |
UX Autres créances clients | 420 287.00 | 420 287.00 | | 420 287.00 |
VB T. V. A. | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 124.00 | 1 039 124.00 | | 1 039 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 909 571.00 | 896 971.00 | 3 738 142.00 | 10 909 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 796.00 | | | 780 796.00 |
VP Divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 104.00 | 1 494 723.00 | 558 381.00 | 2 053 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 197 172.00 | 1 184 572.00 | 3 738 142.00 | 11 197 172.00 |