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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 203 503.00 | 30 586.00 | 172 917.00 | 203 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 478.00 | 5 031.00 | 3 447.00 | 8 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 512.00 | 556 181.00 | 220 331.00 | 776 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 493.00 | 591 799.00 | 431 695.00 | 1 023 493.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 944.00 | | 1 377 944.00 | 1 377 944.00 |
BZ Autres créances | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CF Disponibilités | 304 175.00 | | 304 175.00 | 304 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 701 600.00 | | 1 701 600.00 | 1 701 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 093.00 | 591 799.00 | 2 133 295.00 | 2 725 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 857 979.00 | 909 480.00 | | 857 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 003.00 | 88 499.00 | | 89 003.00 |
DL TOTAL (I) | 968 982.00 | 1 019 979.00 | | 968 982.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 938.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 588.00 | 860 930.00 | | 921 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 815.00 | 159 644.00 | | 32 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 910.00 | 162 851.00 | | 209 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 313.00 | 1 183 426.00 | | 1 164 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 295.00 | 2 211 342.00 | | 2 133 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 313.00 | 1 183 426.00 | | 1 164 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 803.00 | -226.00 | 158 766.00 | 941 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 850.00 | 1 023 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 850.00 | 988 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 803.00 | -226.00 | 158 766.00 | 906 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 418.00 | 108 231.00 | 76 850.00 | 560 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 418.00 | 108 231.00 | 76 850.00 | 560 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
6T Sur comptes clients | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 944.00 | 1 377 944.00 | | 1 377 944.00 |
VB T. V. A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VI Groupe et associés | 921 588.00 | 921 588.00 | | 921 588.00 |
VP Divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 425.00 | 1 385 425.00 | | 1 385 425.00 |
VW T.V.A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 313.00 | 1 164 313.00 | | 1 164 313.00 |