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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 711.00 | | 341 711.00 | 341 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 513.00 | | 72 513.00 | 72 513.00 |
BZ Autres créances | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 923.00 | | 82 923.00 | 82 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 634.00 | | 424 634.00 | 424 634.00 |
CU Autres participations | 330 636.00 | | 330 636.00 | 330 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966.00 | 20 727.00 | | 966.00 |
DL TOTAL (I) | 42 501.00 | 62 262.00 | | 42 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 157.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 145.00 | 272 878.00 | | 321 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | 1 896.00 | | 4 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 629.00 | 68 166.00 | | 56 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 133.00 | 351 410.00 | | 382 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 634.00 | 413 672.00 | | 424 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 157.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 145.00 | | | 321 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 240.00 | | 158 240.00 | 158 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 240.00 | | 158 240.00 | 158 240.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 865.00 | 3 670.00 | | 8 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 865.00 | 3 670.00 | | 8 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 865.00 | -3 670.00 | | -8 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 5 138.00 | | 1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 270.00 | 158 242.00 | | 158 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 304.00 | 137 515.00 | | 157 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966.00 | 20 727.00 | | 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 711.00 | | 3 000.00 | 338 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 711.00 | | 3 000.00 | 330 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 72 513.00 | | | 72 513.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 321 145.00 | 321 145.00 | | 321 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 782.00 | 81 707.00 | 3 075.00 | 84 782.00 |
VW T.V.A. | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 133.00 | 382 133.00 | | 382 133.00 |