| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 135.00 | 4 784.00 | 2 352.00 | 7 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 530.00 | 73 856.00 | 30 674.00 | 104 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 665.00 | 78 639.00 | 103 026.00 | 181 665.00 |
BT Marchandises | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 397.00 | | 224 397.00 | 224 397.00 |
BZ Autres créances | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 365 429.00 | | 365 429.00 | 365 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 628 947.00 | | 628 947.00 | 628 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 611.00 | 78 639.00 | 731 972.00 | 810 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 691.00 | 278 340.00 | | 327 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 514.00 | 49 351.00 | | 35 514.00 |
DL TOTAL (I) | 372 005.00 | 336 491.00 | | 372 005.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 234.00 | 33 900.00 | | 13 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 10 859.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 298.00 | 221 037.00 | | 238 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 760.00 | 33 273.00 | | 36 760.00 |
EA Autres dettes | 70 816.00 | 69 563.00 | | 70 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 967.00 | 368 633.00 | | 359 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 972.00 | 723 624.00 | | 731 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 859.00 | | | 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 548.00 | | 617.00 | 183 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 181 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 111 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 548.00 | | 617.00 | 113 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 856.00 | 19 025.00 | 1 934.00 | 61 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 856.00 | 19 025.00 | 1 934.00 | 61 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 298.00 | 238 298.00 | | 238 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 816.00 | 70 816.00 | | 70 816.00 |
UX Autres créances clients | 219 922.00 | 219 922.00 | | 219 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VP Divers | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 978.00 | 244 978.00 | | 244 978.00 |
VW T.V.A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 967.00 | 359 967.00 | | 359 967.00 |