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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 939.00 | 22 629.00 | 6 310.00 | 28 939.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 739.00 | 51 329.00 | 116 410.00 | 167 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
072 Créances – Autres | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
084 Disponibilités | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
110 Total général Actif | 190 390.00 | 51 329.00 | 139 060.00 | 190 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 199.00 | 73 569.00 | | 34 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 255.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 213.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 722.00 | 74 036.00 | | 47 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 865.00 | 21 193.00 | | 12 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 471.00 | -521.00 | | 471.00 |
242 Autres charges externes. | 26 731.00 | 32 858.00 | | 26 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | 3 214.00 | | 1 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 3 454.00 | 8 768.00 | | 3 454.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 721.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 090.00 | 73 233.00 | | 50 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 368.00 | 803.00 | | -2 368.00 |
280 Produits financiers | | 63.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 023.00 | 878.00 | | 11 023.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 13.00 | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 260.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 412.00 | 1 470.00 | | 8 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 739.00 | | | 167 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |