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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 368.00 | | 60 368.00 | 60 368.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
028 Immobilisations corporelles | 614 019.00 | 404 260.00 | 209 759.00 | 614 019.00 |
040 Immobilisations financières | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 680 266.00 | 404 260.00 | 276 006.00 | 680 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118 289.00 | | 118 289.00 | 118 289.00 |
060 Stock marchandises | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
072 Créances – Autres | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
084 Disponibilités | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 104.00 | | 227 104.00 | 227 104.00 |
110 Total général Actif | 907 370.00 | 404 260.00 | 503 110.00 | 907 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
214 Production vendue de biens – France | 514 779.00 | | | 514 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
222 Production stockée | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 800.00 | | | 571 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 215.00 | | | 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 281.00 | | | 207 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 788.00 | | | -1 788.00 |
242 Autres charges externes. | 134 484.00 | | | 134 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 921.00 | | | 79 921.00 |
252 Charges sociales | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 864.00 | | | 63 864.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 970.00 | | | 535 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
280 Produits financiers | 714.00 | | | 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 508.00 | | | 63 508.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 621 911.00 | | | 621 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |