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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 3 738.00 | 1 709.00 | 2 029.00 | 3 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 268.00 | 44 325.00 | 9 942.00 | 54 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 159.00 | 111 170.00 | 8 988.00 | 120 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 686.00 | 157 205.00 | 316 480.00 | 473 686.00 |
BT Marchandises | 176 324.00 | 1 581.00 | 174 743.00 | 176 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 004.00 | | 136 004.00 | 136 004.00 |
BZ Autres créances | 454 657.00 | | 454 657.00 | 454 657.00 |
CF Disponibilités | 266 866.00 | | 266 866.00 | 266 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 974.00 | 1 581.00 | 1 048 393.00 | 1 049 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 660.00 | 158 786.00 | 1 364 873.00 | 1 523 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
DG Autres réserves | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
DH Report à nouveau | -86 026.00 | | | -86 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 812.00 | | | -41 812.00 |
DL TOTAL (I) | 82 243.00 | | | 82 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 961.00 | | | 534 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 804.00 | | | 128 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
EA Autres dettes | 545 330.00 | | | 545 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 629.00 | | | 1 282 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 873.00 | | | 1 364 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 419.00 | | | 838 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 898.00 | | 306 788.00 | 166 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 652.00 | | 11 515.00 | 166 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 273.00 | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 153.00 | 15 053.00 | | 142 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 153.00 | 15 053.00 | | 142 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 805.00 | 128 805.00 | | 128 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 880.00 | 561 880.00 | | 561 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 136 004.00 | 136 004.00 | | 136 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 962.00 | 90 751.00 | 367 191.00 | 534 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 658.00 | 454 658.00 | | 454 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 303.00 | 606 783.00 | 520.00 | 607 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 630.00 | 838 419.00 | 367 191.00 | 1 282 630.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |