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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 642.00 | 26 950.00 | 12 692.00 | 39 642.00 |
AP Constructions | 47 482.00 | 6 754.00 | 40 728.00 | 47 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 513.00 | 316 311.00 | 136 202.00 | 452 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 248.00 | 199 920.00 | 113 329.00 | 313 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 868.00 | 581 735.00 | 305 133.00 | 886 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 047.00 | | 26 044.00 | 26 047.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 730 927.00 | 6 242.00 | 724 685.00 | 730 927.00 |
BZ Autres créances | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
CF Disponibilités | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 798.00 | 6 242.00 | 944 556.00 | 950 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 666.00 | 587 976.00 | 1 249 690.00 | 1 837 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
CU Autres participations | 31 863.00 | 31 800.00 | 63.00 | 31 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DG Autres réserves | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
DH Report à nouveau | 100 652.00 | 117 964.00 | | 100 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770.00 | -17 312.00 | | 770.00 |
DL TOTAL (I) | 119 638.00 | 118 868.00 | | 119 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 880.00 | 403 914.00 | | 506 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 495.00 | 60 907.00 | | 60 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 977.00 | 231 271.00 | | 330 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 847.00 | 141 408.00 | | 223 847.00 |
EA Autres dettes | 7 852.00 | 11 886.00 | | 7 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 051.00 | 849 385.00 | | 1 130 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 690.00 | 968 253.00 | | 1 249 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 821.00 | 598 334.00 | | 952 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 063.00 | | 95 805.00 | 791 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 242.00 | | 16 400.00 | 23 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 038.00 | | 79 205.00 | 734 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 783.00 | | 200.00 | 33 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 900.00 | 116 034.00 | | 433 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 616.00 | 7 334.00 | | 19 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 285.00 | 108 700.00 | | 414 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 977.00 | 330 977.00 | | 330 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 721 386.00 | 721 386.00 | | 721 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VB T. V. A. | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 227.00 | 228 227.00 | | 228 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 653.00 | 101 422.00 | 177 231.00 | 278 653.00 |
VI Groupe et associés | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 045.00 | | | 112 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 436.00 | 761 436.00 | | 761 436.00 |
VW T.V.A. | 139 883.00 | 139 883.00 | | 139 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 051.00 | 952 821.00 | 177 231.00 | 1 130 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 821.00 | 10 083.00 | | 9 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 602.00 | 15 796.00 | | 19 602.00 |
ST Autres comptes | 753 333.00 | 576 725.00 | | 753 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 690.00 | 106 479.00 | | 114 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 306 827.00 | 418 146.00 | | 306 827.00 |
YT Sous‐traitance | 328 294.00 | 106 523.00 | | 328 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 919.00 | 67 174.00 | | 77 919.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 389.00 | 2 123.00 | | 3 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 662.00 | 3 208.00 | | 3 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 483.00 | 13 291.00 | | 13 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 839.00 | 337 117.00 | | 500 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 197.00 | 267 666.00 | | 416 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 297 227.00 | 874 821.00 | | 1 297 227.00 |