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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 157.00 | 123 809.00 | 44 348.00 | 168 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 093.00 | 234 482.00 | 54 611.00 | 289 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 767.00 | 359 995.00 | 150 773.00 | 510 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 698.00 | 7 700.00 | 230 998.00 | 238 698.00 |
BZ Autres créances | 119 638.00 | | 119 638.00 | 119 638.00 |
CF Disponibilités | 507 769.00 | | 507 769.00 | 507 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 784.00 | 7 700.00 | 914 084.00 | 921 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 551.00 | 367 695.00 | 1 064 857.00 | 1 432 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 590.00 | | | 56 590.00 |
DL TOTAL (I) | 437 771.00 | | | 437 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 913.00 | | | 55 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 385.00 | | | 296 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 024.00 | | | 269 024.00 |
EA Autres dettes | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 086.00 | | | 627 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 857.00 | | | 1 064 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 422.00 | | | 607 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459.00 | | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 270.00 | | 66 497.00 | 444 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 752.00 | | 66 497.00 | 390 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 814.00 | 1.00 | | 51 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 080.00 | 67 915.00 | | 292 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 376.00 | 67 915.00 | | 290 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 385.00 | 296 385.00 | | 296 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 258.00 | 135 258.00 | | 135 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 106.00 | 96 106.00 | | 96 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 238 698.00 | 238 698.00 | | 238 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
VC Groupe et associés | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 913.00 | 36 249.00 | 19 664.00 | 55 913.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 306.00 | 358 673.00 | 5 633.00 | 364 306.00 |
VW T.V.A. | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 086.00 | 607 422.00 | 19 664.00 | 627 086.00 |