| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 502.00 | 32 439.00 | 9 063.00 | 41 502.00 |
040 Immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 699.00 | 34 511.00 | 14 188.00 | 48 699.00 |
060 Stock marchandises | 71 448.00 | | 71 448.00 | 71 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
072 Créances – Autres | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
084 Disponibilités | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 931.00 | | 85 931.00 | 85 931.00 |
110 Total général Actif | 134 630.00 | 34 511.00 | 100 120.00 | 134 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 085.00 | | | 229 085.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 150.00 | | | 229 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 301.00 | | | 128 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
242 Autres charges externes. | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
252 Charges sociales | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
262 Autres charges | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 092.00 | | | 247 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 943.00 | | | -17 943.00 |
280 Produits financiers | 286.00 | | | 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 766.00 | | | -13 766.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 219.00 | | | 219.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 656.00 | | | 46 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 063.00 | | | 50 063.00 |