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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
AH Fonds commercial | 281 810.00 | | 281 810.00 | 281 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 998.00 | 15 589.00 | 5 408.00 | 20 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 573.00 | 12 838.00 | 734.00 | 13 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 314.00 | 30 361.00 | 287 952.00 | 318 314.00 |
BZ Autres créances | 94 375.00 | | 94 375.00 | 94 375.00 |
CF Disponibilités | 296 776.00 | | 296 776.00 | 296 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 837.00 | | 392 837.00 | 392 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 151.00 | 30 361.00 | 680 790.00 | 711 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 010.00 | 400 010.00 | | 400 010.00 |
DG Autres réserves | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 81.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 133.00 | 183 003.00 | | 165 133.00 |
DL TOTAL (I) | 605 188.00 | 623 095.00 | | 605 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 594.00 | 25 706.00 | | 44 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009.00 | 5 162.00 | | 1 009.00 |
EA Autres dettes | 29 891.00 | 29 488.00 | | 29 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 602.00 | 60 364.00 | | 75 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 790.00 | 683 459.00 | | 680 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 602.00 | 60 364.00 | | 75 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 822.00 | | 356 822.00 | 356 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 822.00 | | 356 822.00 | 356 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 308.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 529.00 | 6 175.00 | | 6 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 336.00 | 64 285.00 | | 57 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 824.00 | 392 931.00 | | 356 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 692.00 | 209 928.00 | | 191 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 133.00 | 183 003.00 | | 165 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 314.00 | | | 318 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 744.00 | | | 283 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 270.00 | 3 091.00 | | 27 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 337.00 | 3 091.00 | | 25 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 426.00 | 87 426.00 | | 87 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 061.00 | 96 061.00 | | 96 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | 1 288.00 | | 1 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 844.00 | 7 561.00 | | 10 844.00 |
ST Autres comptes | 37 257.00 | 37 220.00 | | 37 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 265.00 | 20 373.00 | | 16 265.00 |
YT Sous‐traitance | 2 432.00 | 8 286.00 | | 2 432.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 600.00 | 38 200.00 | | 35 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 598.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 749.00 | 1 886.00 | | 1 749.00 |
ZE Dividendes | 183 040.00 | | | 183 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 398.00 | 111 639.00 | | 102 398.00 |