| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391 399.00 | 1 204 642.00 | 186 757.00 | 1 391 399.00 |
AH Fonds commercial | | 78 742.00 | -78 742.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 918.00 | | 93 918.00 | 93 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 998.00 | 41 199.00 | 8 799.00 | 49 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 589.00 | 1 325 527.00 | 211 062.00 | 1 536 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 975.00 | 10 400.00 | 49 575.00 | 59 975.00 |
BZ Autres créances | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CF Disponibilités | 92 293.00 | | 92 293.00 | 92 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 073.00 | 10 400.00 | 168 673.00 | 179 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 662.00 | 1 335 927.00 | 379 735.00 | 1 715 662.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
DH Report à nouveau | -17 388.00 | -20 540.00 | | -17 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 436.00 | 3 152.00 | | 12 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 435.00 | 185 780.00 | | 202 435.00 |
DL TOTAL (I) | 235 337.00 | 206 246.00 | | 235 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 140.00 | 9 594.00 | | 7 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 944.00 | 23 269.00 | | 15 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 971.00 | 16 760.00 | | 20 971.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 592.00 | 67 727.00 | | 99 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 397.00 | 117 351.00 | | 144 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 735.00 | 323 597.00 | | 379 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 397.00 | | | 144 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 212.00 | 134 511.00 | 177 723.00 | 43 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 212.00 | 134 511.00 | 177 723.00 | 43 212.00 |
FN Production immobilisée | | | 187 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 17.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 305.00 | 83 415.00 | | 103 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 421.00 | 83 432.00 | | 103 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 212.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 212.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 334.00 | 83 220.00 | | 103 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 135.00 | 453 660.00 | | 530 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 699.00 | 450 508.00 | | 517 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 436.00 | 3 152.00 | | 12 436.00 |