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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 433 373.00 | 300 000.00 | 133 373.00 | 433 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BZ Autres créances | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 59 234.00 | | 59 234.00 | 59 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 825.00 | | 63 825.00 | 63 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 198.00 | 300 000.00 | 197 198.00 | 497 198.00 |
CU Autres participations | 433 373.00 | 300 000.00 | 133 373.00 | 433 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 81 848.00 | 81 848.00 | | 81 848.00 |
DH Report à nouveau | -288 544.00 | | | -288 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 636.00 | -288 544.00 | | -47 636.00 |
DK Provisions réglementées | 13 373.00 | 12 635.00 | | 13 373.00 |
DL TOTAL (I) | -212 358.00 | -165 461.00 | | -212 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 624.00 | 288 050.00 | | 259 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 735.00 | 99 721.00 | | 128 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | 12 142.00 | | 10 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 709.00 | 10 571.00 | | 10 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 557.00 | 410 484.00 | | 409 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 198.00 | 245 023.00 | | 197 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 509.00 | 146 063.00 | | 174 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 164.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | 2 634.00 | | 1 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738.00 | 2 675.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | 5 309.00 | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | -5 309.00 | | -2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 005.00 | 36 142.00 | | 36 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 640.00 | 324 686.00 | | 83 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 636.00 | -288 544.00 | | -47 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 373.00 | | | 433 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 373.00 | | | 433 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 635.00 | 738.00 | | 12 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 000.00 | 34 000.00 | | 266 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 635.00 | 34 738.00 | | 278 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 161.00 | 39 467.00 | 2 347.00 | 44 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 624.00 | 29 270.00 | 115 177.00 | 259 624.00 |
VI Groupe et associés | 84 573.00 | 84 573.00 | | 84 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 557.00 | 174 509.00 | 117 524.00 | 409 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | 211.00 | | 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 427.00 | 3 375.00 | | 3 427.00 |
ST Autres comptes | 289.00 | 2 262.00 | | 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 902.00 | 590.00 | | 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | 7 100.00 | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 705.00 | 1 339.00 | | 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 716.00 | 5 637.00 | | 3 716.00 |