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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 640.00 | 388 640.00 | | 388 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 040.00 | 36 762.00 | 2 278.00 | 39 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 397.00 | 428 851.00 | 6 546.00 | 435 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 639.00 | | 240 639.00 | 240 639.00 |
BZ Autres créances | 82 466.00 | | 82 466.00 | 82 466.00 |
CF Disponibilités | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 216.00 | | 371 216.00 | 371 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 613.00 | 428 851.00 | 377 762.00 | 806 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 654.00 | | | -231 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 018.00 | | | -98 018.00 |
DL TOTAL (I) | -274 672.00 | | | -274 672.00 |
DP Provisions pour risques | 87 584.00 | | | 87 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 584.00 | | | 87 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 194.00 | | | 150 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | | | 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 141.00 | | | 106 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 421.00 | | | 199 421.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 850.00 | | | 564 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 762.00 | | | 377 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 344.00 | | | 532 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 691.00 | | | 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
FG Production vendue services | 1 270 316.00 | 49 233.00 | 1 319 549.00 | 1 270 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 984.00 | 49 233.00 | 1 326 217.00 | 1 276 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 866.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 060.00 | | | 1 338 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 078.00 | | | 1 436 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 018.00 | | | -98 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 397.00 | | | 435 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 640.00 | | | 388 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 985.00 | 16 866.00 | | 411 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 409.00 | 15 231.00 | | 373 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 576.00 | 1 635.00 | | 38 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 584.00 | | | 87 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 584.00 | | | 87 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 141.00 | 106 141.00 | | 106 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
UX Autres créances clients | 240 639.00 | 240 639.00 | | 240 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 194.00 | 150 194.00 | | 150 194.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 874.00 | 58 874.00 | | 58 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 486.00 | 325 218.00 | 4 268.00 | 329 486.00 |
VW T.V.A. | 67 857.00 | 67 857.00 | | 67 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 344.00 | 532 344.00 | | 532 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
ST Autres comptes | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 972.00 | | | 65 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
YT Sous‐traitance | 642 812.00 | | | 642 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 836.00 | | | 252 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 320.00 | | | 759 320.00 |