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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 034.00 | 231 405.00 | 258 628.00 | 490 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 034.00 | 231 405.00 | 258 628.00 | 490 034.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 002.00 | 231 405.00 | 273 596.00 | 505 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 62 330.00 | | | 62 330.00 |
DH Report à nouveau | -14 910.00 | | | -14 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 316.00 | | | -3 316.00 |
DL TOTAL (I) | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 523.00 | | | 216 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 243.00 | | | 221 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 596.00 | | | 273 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 243.00 | | | 221 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 316.00 | | | -3 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 034.00 | | | 490 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 034.00 | | | 490 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 737.00 | 32 669.00 | | 198 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 737.00 | 32 669.00 | | 198 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 464.00 | 217 464.00 | | 217 464.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 244.00 | 221 244.00 | | 221 244.00 |