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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 083.00 | 7 396.00 | 686.00 | 8 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 234.00 | 26 888.00 | 15 347.00 | 42 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 648.00 | 47 210.00 | 26 438.00 | 73 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 089.00 | 1 406.00 | 266 683.00 | 268 089.00 |
BZ Autres créances | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
CF Disponibilités | 153 650.00 | | 153 650.00 | 153 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 043.00 | 1 406.00 | 475 638.00 | 477 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 692.00 | 48 616.00 | 502 076.00 | 550 692.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 720.00 | 195 825.00 | | 199 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 142.00 | 3 895.00 | | 22 142.00 |
DL TOTAL (I) | 232 862.00 | 210 720.00 | | 232 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 346.00 | 411.00 | | 120 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 3 520.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 777.00 | 19 587.00 | | 59 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 479.00 | 43 979.00 | | 87 479.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 4 052.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 214.00 | 71 549.00 | | 269 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 076.00 | 282 269.00 | | 502 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 411.00 | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 679.00 | 5 532.00 | | 41 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 752.00 | 5 532.00 | | 28 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 777.00 | 59 777.00 | | 59 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 479.00 | 87 479.00 | | 87 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 268 089.00 | 268 089.00 | | 268 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 57 385.00 | 62 615.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 374.00 | 277 969.00 | 5 405.00 | 283 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 214.00 | 206 599.00 | 62 615.00 | 269 214.00 |